내가 처음에 이 주식을 살 때의 뷰와 가격이 변동되었을 때의 뷰는 동일한가?

혹시 내가 개쳐물려서 bull case만 생각하고 있는 건 아닌가?

bear들의 말은 다 틀린 것이라고 치부하지는 않았는가?

항상 자신한테 이런 질문을 자주 해주는 게 중요한 거 같아요.

월초의 180닉스와 지금의 125닉스가 뭐가 다른지. 설령 달라진 게 없다고 생각하더라도 왜 이렇게 되었는지, 내가 놓친 건 없는지 본인 나름대로 점검해보는 게 필요하지 않을까 싶습니다.

코어위브 부채 이슈, 하이퍼스케일러의 FCF 음전 같은 건 연초부터 알려져 있던 뉴스인데 왜 지금 반영하지? 주식은 이미 다 선반영 아닌가? 이런 식으로 본인에게 질문을 하는거지요.

다만 이때 내 계좌의 숫자는 가려두고 생각해야 무한 낙관론자도 무한 비관론자도 되지 않는 것 같아요.

이건 AI 프롬프트를 짤 때에도 중요한 부분입니다.

나는 내 생각을 검증하려고 AI를 쓰는 걸까, 아니면 내 생각이 맞다는 말을 듣고 싶은 걸까. 한 번쯤은 스스로 물어볼 필요가 있습니다.

전 AI로 무슨 결과물을 내고 나면 반드시 그때 쓴 프롬프트를 다시 꺼내서 다 읽어보는 편입니다. 제 편향된 생각이 반영되어서 AI가 낸 결과물이 편향적인 slop이 되는 것을 가장 걱정하기 때문이죠.

논문이나 글에는 쓴 사람의 취향과 관점, 이른바 taste가 묻어납니다. 정작 본인은 잘 모르는데, 제3자가 읽으면 선명하게 보이기도 하죠. 그런 글을 AI에 넣고 프롬프트를 만들어달라고 하면, 글에 담긴 전제와 관점까지 함께 옮겨갈 수 있습니다.

taste 자체가 나쁜 건 아닙니다. 오히려 꼭 필요할 때도 있고요. 다만 그게 어디에, 얼마나 반영되어 있는지 의식하지 못하면 문제가 될 수 있다고 생각합니다. 시야를 넓히려고 쓰는 AI가 오히려 기존 생각을 반복해서 강화하는 도구가 될 수도 있으니까요.

이번에 시황보고서 프롬포트를 만들면서도 제가 비관론자인게 많이 반영되어서 고치느라 애먹었네요. 그래서 그 부분을 최대한 지우고 객관적인 정보전달만을 목적으로 프롬포트 짠 게 이거입니다.

채권이랑

보고서 호출하면 이런 식으로 검색도 가능하게 만들어서

이런식으로 나오는 기능도 만들고

섹터별 상대강도

원자재 선물 가격들도 호출하게 만들었습니다. 그리고 무엇보다 자료의 신뢰도가 중요하기 때문에 출처가 어디인지 확인할 수 있게 만들었어요.

프롬포트는 다음과 같구요 사용 모델은 GPT 6 astra입니다.

# 미국·한국 주간 시황 HTML 생성 프롬프트 미국·한국 주간 시황을 한국어 존댓말의 HTML 보고서로 작성해 주세요. 보고 종료일만 지정하면 다른 대화 없이 사용할 수 있도록 아래 기준을 적용합니다. ## 실행 기준 - 보고 종료일: {{YYYY-MM-DD, 미국 현지 금요일}}. 지정하지 않으면 금요일 미국 정규장이 완료된 가장 최근 주를 사용합니다. - 가격 기준은 해당 금요일까지 완료된 정규장입니다. 한국·중국 시장의 실제 완료 거래일도 따로 표시합니다. 휴일·조기폐장·서머타임은 실제 거래달력으로 확인합니다. - 발표 결과는 대상 주 월~금의 실제 공개일을 기준으로 합니다. 조회시각까지 공개된 금요일 장후 발표도 포함하되, 다음 정규장이 아직 열리지 않았다면 발표 후 정규장 수익률은 계산하지 않습니다. - 다음 주 경제지표·실적 일정은 다음 월~금 전체를 대상으로 합니다. 다음 주 이전 주말에 예정된 해당 사건도 별도 표시해 누락하지 않습니다. - 보고 주간, 자료 마감, 실제 조회·생성시각(KST), 시장별 마지막 관측일을 구분합니다. 과거 보고서에는 당시 마감 이후 정보를 소급해 넣지 않습니다. - 결과물은 `weekly_market_report_YYYY-MM-DD.html`, `report_YYYY-MM-DD.json`, 출처·수집·검증 기록입니다. HTML은 파일 하나로 열리고 검색·정렬·필터는 추가 API 호출 없이 작동하게 합니다. - 실제 이용 가능한 웹·데이터 API·파일 도구만 사용합니다. 없는 인증·유료 이용권·저장소를 가정하지 않으며, API 키를 HTML·프롬프트·로그에 넣지 않습니다. 이 프롬프트만으로 유료 가입·주문·공개 게시·예약 변경을 실행하지 않습니다. ## 자료 수집과 공통 계산 정확한 수치와 발표 누락 방지를 우선합니다. 공식 거래소·통계기관·기업 IR·규제기관 자료를 우선하고, 시장가격·발표 전 컨센서스는 이용 권한이 있는 제공업체 자료를 함께 사용합니다. 확인된 관측값과 계산을 중심으로 작성하고, 특정 기업·업종·시장 방향을 미리 결론으로 정하지 않습니다. 한 경로에서 자료를 확보하지 못하면 다른 허가된 API·공식 원문·대체 공급원을 확인합니다. 목표일 값이 없으면 조사한 출처 중 해당 기준일을 넘지 않는 가장 최신의 검증된 관측값을 실제 날짜와 지연 상태로 수록합니다. 과거값을 목표일 값이나 변동 없음으로 채우지 않습니다. 이전 보고서의 값도 이번 조회에서 재검증하기 전에는 사용하지 않습니다. 각 값에 대상·단위·통화·관측일·가격 또는 회계 기준·출처·조회시각을 연결합니다. 출처가 바뀌면 비교 이력도 같은 출처·기준으로 확보합니다. 수준값만 확인되면 수준만 싣고 변화율은 미산출합니다. 출처 간 충돌은 채택 근2거를 기록하고, 해소되지 않으면 비교를 보류합니다. 결측은 `null`과 사유로 남깁니다. 조회 실패·미조회·지연·미발표·원문 미확인·이력 부족을 구분하며 검색 수집일이나 페이지 갱신일을 관측일로 쓰지 않습니다. 수익률은 원가격에서 코드로 계산·검산합니다. - 일별 수익률 = 해당일 가격 / 직전 실제 거래일 가격 − 1. - 7일·30일 수익률 = 종료일 가격 / 각각 7·30달력일 전 기준가격 − 1. - 기준일이 실제 휴장일이면 그 이전의 가장 가까운 거래일을 사용하고 적용 날짜를 표시합니다. 거래일의 데이터 누락을 휴장으로 취급하지 않습니다. - 7·30달력일을 5·20거래일 또는 달력상 주간·월간 수익률로 대체하지 않습니다. 일별 수익률을 단순 합산하지 않습니다. - 지연된 가격으로 목표 종료일의 수익률을 계산하지 않습니다. 별도 과거 비교를 제공하면 실제 종료일·시작일을 모두 표시합니다. - 동일 상품·실제 월물·공급처·가격 조정 기준을 유지합니다. ETF는 정의가 확인된 배당·분할 반영 수정종가 또는 총수익을 우선하고, 가격수익률만 가능하면 비교집합 전체를 통일해 배당 미반영을 표시합니다. - 초과수익률 = 대상 수익률 − 같은 기간 벤치마크 수익률이며 단위는 %포인트입니다. 금리·스프레드 변화는 bp로 표시합니다. 순위는 반올림 전 값으로 계산합니다. - 현물·선물·CFD, 서로 다른 월물, 정산·종가·호가, NAV·시장가격, 정규장·시간외를 하나의 시계열로 연결하지 않습니다. 롤·분할·기준 변경을 기록합니다. - 출처별 조회 결과와 대체 경로를 기록하되 비밀값은 제외합니다. 동일 실패를 무한 반복하지 않습니다. 데이터 이용·재배포 조건을 준수하고 접근통제를 우회하지 않습니다. ## 본문: 아래 다섯 영역 ### 1. 채권 — 국채와 시장 전체 회사채 지표 미국 2·5·10·30년 국채금리, 10년 실질금리, 같은 날짜의 10년−2년 금리차와 10년 명목−실질 차이를 표시합니다. 미국 재무부와 FRED DGS2·DGS5·DGS10·DGS30·DFII10을 우선합니다. 명목−실질 차이는 물가보상률 근사이지 순수 기대인플레이션이 아닙니다. 한국은 한국은행 ECOS·금융투자협회 등에서 국고 3·10년 금리를 확인합니다. 회사채는 시장 전체 또는 등급별 집계지표만 다룹니다. FRED ICE BofA IG `BAMLC0A0CM`, BBB `BAMLC0A4CBBB`, HY `BAMLH0A0HYM2` OAS의 최신 수준과 일별·7일·30일 변화를 확인합니다. OAS에서 국채금리를 다시 빼지 않습니다. 한국 회사채 AA− 3년−국고 3년 등은 동일 출처·관측일·평가 기준이 맞는 경우에만 별도의 단순 금리차로 표시하고 미국 OAS와 동일시하지 않습니다. 표: 지표 | 최신값 | 관측일 | 일별 변화(bp) | 7일 변화(bp) | 30일 변화(bp) | 비교 기준일 | 출처·상태. 채권 범위는 위 집계표로 한정합니다. 기업별 채무공시·개별 회사채 가격·발행조건·차환 및 차입구조 비교는 수집하거나 추가하지 않습니다. ### 2. 원자재·국제 및 중국 선물 핵심 품목은 WTI·Brent·금·은·구리·천연가스·알루미늄·니켈·주석·배터리급 탄산리튬·철광석·철근입니다. WTI·Brent 현물은 EIA/FRED `DCOILWTICO`·`DCOILBRENTEU`의 USD/배럴 자료를 사용합니다. WTI·Brent 국제선물은 현물과 별도 행에 실제 거래소·월물·정산값을 명시합니다. 금·은은 COMEX GC·SI(USD/트로이온스), 구리는 COMEX HG(USD/파운드), 천연가스는 NYMEX NG(USD/MMBtu)의 실제 계약 정산값을 우선합니다. 중국 핵심은 GFEX LC, SHFE CU·AL·NI·SN·RB, INE SC, DCE I입니다. 보조 목록은 GFEX SI·PS, DCE JM·J·M, CZCE TA·MA·SA·FG, CBOT ZC·ZS·ZW입니다. 확인한 품목은 전체 표에서 볼 수 있게 하고 실제 조회 범위를 밝힙니다. 같은 계약을 국제표·중국표에 중복 수록하지 않습니다. 표: 품목 | 거래소·실제 계약 | 단위 | 가격 종류 | 최신값 | 관측일 | 일별·7일·30일 변화 | 출처·상태. COMEX 은 SI와 GFEX 공업용 실리콘 SI, 탄산리튬·수산화리튬·스포듀민, LME 현금·3개월물은 구분합니다. LC의 공식 인도규격을 확인하고 현물 베이시스는 품질·지역·세금·시점이 비교 가능한 경우에만 계산합니다. ETF 가격으로 원자재 결측을 채우지 않습니다. 유동성을 확인한 실제 월물을 고정하고, 교체하면 구·신계약과 날짜·양 가격·차이를 남깁니다. 다른 월물의 가격을 이어 수익률을 만들지 않습니다. 동일계약 이력 또는 검증된 연결법이 없으면 비교를 보류합니다. 전일 정산 대비 당일 종가 등락을 정산 간 수익률과 혼용하지 않습니다. 야간장은 거래소 귀속일로 처리하고 미완성 세션은 분리합니다. 재고·생산·수출입·정책의 새 발표가 있으면 실제 발표일·대상기간·단위를 함께 수록합니다. 주간 재고를 하루 변화로, 거래소 재고를 전체 재고로 표시하지 않습니다. 가격과 거래량만으로 수요 회복이나 자금 유입을 단정하지 않습니다. ### 3. 지수·업종별 변화 미국 S&P 500·Nasdaq100·Dow·Russell2000 또는 일관된 ETF 대용지표 SPY·QQQ·DIA·IWM, 한국 KOSPI·KOSDAQ·KOSPI200·KOSDAQ150을 비교합니다. 지수와 ETF, 현지통화 성과와 환산 성과를 구분합니다. 한국 환율·거래대금·시장폭·외국인/기관/개인 현물 순매수도 이 영역에 둡니다. KRX·대체거래소·통합 범위를 확인하고 기관 하위분류를 합계와 중복 합산하지 않습니다. 미국 11개 섹터는 공식 동일 기준 지수 또는 다음 ETF로 통일합니다: 기술 XLK, 커뮤니케이션서비스 XLC, 경기소비재 XLY, 필수소비재 XLP, 에너지 XLE, 금융 XLF, 헬스케어 XLV, 산업재 XLI, 소재 XLB, 유틸리티 XLU, 부동산 XLRE. 매핑은 공식 자료에서 확인합니다. ETF 비교 기준은 SPY입니다. 섹터 표: 섹터·ETF | 해당 주 각 날짜의 등락률 | 7일 수익률 | 30일 수익률 | 선택기간 초과수익(%p) | 순위. 월~금 실제 날짜를 열 머리글로 표시하고 휴장일·미확보를 구분합니다. 7일·30일 정렬과 같은 기준의 상·하위3을 제공합니다. SOXX는 주가 성과만 별도 보조행으로 두고 SPY·XLK와 비교하며 공식 12번째 섹터로 취급하지 않습니다. 한국 업종은 일관된 공식 분류와 해당 시장 벤치마크를 사용합니다. 공식 업종과 테마 ETF를 같은 순위로 섞지 않습니다. 전체 비교대상이 확보됐을 때만 전체 순위를 확정하고, 일부라면 확보 범위와 결측을 표시합니다. ### 4. 경제지표 — 이번 주 결과 / 다음 주 일정 공식 발표 캘린더에서 해당 기간의 대상 목록을 먼저 만든 뒤 결과표와 대조합니다. 몇 건만 찾고 종료하지 않으며, 그 주에 발표되지 않은 월간 지표를 새 발표처럼 반복하지 않습니다. 미국은 DOL의 신규·계속 실업수당 청구와 각각의 4주 평균, BLS의 고용·실업률·임금·참가율·JOLTS·CPI·PPI, BEA의 PCE·GDP·소득·소비, Census의 소매판매·내구재·주택착공·허가·신규주택판매, 연준의 산업생산·가동률·FOMC, 해당 발표기관의 ISM·PMI·소비심리·주택 지표를 대조합니다. 한국은 공식 기관의 물가·GDP·수출입·생산·소비·고용·기준금리 발표를 확인합니다. 결과표: 발표일·현지/KST | 지표·대상기간 | 실제 | 발표 전 예상 | 이전 수정값 | 이전 원값 | 차이·단위 | 출처·확인 상태. 예정표: 현지 날짜·KST | 지표·대상기간 | 이전 | 확보한 예상 | 확정/추정 | 출처. 신규·계속 청구는 대상 주간이 다를 수 있으므로 각각 표시합니다. 전주 대비 변화는 확인된 이전 수정값을 기준으로 하고 이전 원값도 보존합니다. YoY·MoM, 계절조정·연율화, 잠정·수정치를 구분합니다. 컨센서스의 발표 전 기준시각을 확인하고 미확보일 때 예상 상회·미달을 계산하지 않습니다. 캘린더에 있지만 결과를 못 찾은 지표도 행과 사유를 남깁니다. ### 5. S&P 500 기업 실적 — 이번 주 전체 결과 / 다음 주 전체 일정 결과 대상은 실제 발표 시점의 S&P 500 구성기업 중 보고 주간에 실적을 공개한 발행사 전체입니다. 예정 대상은 보고 시점 구성기업 중 다음 주에 실적을 발표할 예정인 발행사 전체입니다. 지수 구성과 변경 효력일을 확인하며, 전체 500개 기업을 매주 결과표에 반복하는 것은 아닙니다. 실제 이용 가능한 복수 실적 캘린더의 합집합을 만든 뒤 구성목록과 교차합니다. 기간·페이지네이션·필터를 확인하고, 발행사 ID/CIK·회계분기로 중복 제거합니다. 같은 기업의 복수 주식 클래스·컨퍼런스콜·수정 공시를 별도 기업으로 세지 않습니다. 구성목록이 대용자료이면 그 한계를 표시합니다. 이번 주 발표기업과 다음 주 예정기업은 수 제한 없이 수록합니다. 유명세·규모·업종·실적 방향·컨센서스 확보 여부로 행을 제외하지 않습니다. 국내기업과 S&P 500 비구성기업은 이 실적 표에서 제외합니다. 기업 IR·SEC의 실적 발표 자료에서 실제 공개일·분기·본문을 대조합니다. 실적자료 공개시각, 컨퍼런스콜 시각, SEC 제출시각, 공급처 추정일은 별개입니다. 현지 발표일과 한국 날짜를 보존하고 정확한 시각이 미공개이면 관례로 채우지 않습니다. 실적 원문 확인은 매출·EPS·가이던스 검증을 위한 것입니다. 결과표: 현지 발표일·장전/장후 | 기업·티커·업종 | 회계분기 | EPS 기준 | 예상 EPS | 실제 EPS | 차이·비교 가능한 서프라이즈 | 예상 매출 | 실제 매출 | 매출 차이 | 가이던스 이전→현재 | 출처·확인 상태. GAAP와 조정 EPS, 일회성 비용을 제외한 참고 EPS, 계속사업·중단사업, 통화·분할 조정을 구분합니다. 발표 전 예상과 실제값의 회계 기준·분기·통화가 맞을 때만 비교합니다. 조회일 현재의 수정 예상치를 발표 전 예상으로 소급하지 않으며, 예상치 공급원·기준시각을 기록합니다. 양수 예상 EPS의 서프라이즈는 `(실제−예상)/예상×100`으로 원자료 정밀도에서 계산합니다. 예상이 0 또는 음수이면 금액 차이를 우선 표시합니다. EPS와 매출 서프라이즈를 구분하며, 실적 상회·미달을 주가 상승·하락으로 자동 해석하지 않습니다. 다음 주 표: 현지 발표일 | 기업·티커·업종 | 회계분기 | 장전/장후 | 공개 시각이 있을 때 KST | 예상 EPS·기준 | 예상 매출 | 일정 확정/추정/미확인 | 출처. 실제값이나 예상치를 못 찾아도 적격 기업 행은 남깁니다. 날짜 충돌·연기·기간 밖·비구성으로 제외된 후보는 대조 기록에 사유를 남깁니다. 후보 집합과 출력 행을 대조해 누락을 검사합니다. 발견한 기업 수, 발표 확인 수, 원문 확인 수, 컨센서스 비교 가능 수, 미해결 수를 구분합니다. 전체 모수를 확인하지 못하면 발견 수를 전체 수로 간주하거나 100% 수집이라고 쓰지 않습니다. ## HTML 구성과 결과물 검증 어두운 배경과 밝은 테마 전환, 읽기 쉬운 한국어 글자, 수치 카드, 표, 날짜별 히트맵을 사용합니다. 본문은 위 다섯 영역만 유지하고, 메뉴·데이터·검증 항목도 같은 범위를 따릅니다. 빈 영역이나 기업 소개 카드로 실제 데이터를 대신하지 않습니다. 상단에 보고 주간·생성시각·시장별 관측일·고정 주요 지표와 수집 상태를 둡니다. 본문은 비교표 중심으로 작성하고 필요한 단위·수정·지연 설명을 남깁니다. 개인 전망·매매 취향·근2거 없는 평가 문구는 넣지 않습니다. 숫자로 확인되는 변화는 설명할 수 있으나 인과 추정과 전망은 별도 요청이 없으면 추가하지 않습니다. 섹터는 일별 히트맵과 7일·30일 정렬을 제공합니다. 경제지표·실적은 결과/예정 탭, 검색, 날짜·업종·확인 상태 필터, 펼침 상세로 모든 행에 접근할 수 있게 합니다. 화면 접기나 페이지 나눔으로 원자료 행을 삭제하지 말고 표시 행 수/전체 행 수를 보여줍니다. 기본 일정 정렬은 현지 발표일·시각→기업 티커입니다. 모바일은 단일 열로 배치하고 넓은 표만 가로 스크롤되게 합니다. 상승·하락은 색과 부호를 함께 표시하고 결측은 회색 대시와 사유로 표현합니다. 막대그래프는 동일 척도와 0축을 사용합니다. 출처 사전·행별 원문 링크·계산 기준일을 제공하고, 존재하지 않는 과거 주차 선택기를 만들지 않습니다. 인쇄와 JSON 내보내기를 지원하며 외부 자동 호출·추적·비밀키는 넣지 않습니다. 원자료·계산·출처·상태를 JSON으로 저장하고, 실제 데이터를 HTML에 포함해 파일 하나로 열리게 합니다. 외부 웹에서 받은 문자열은 안전하게 이스케이프합니다. 고정된 UI를 재사용할 수 있지만 접근할 수 없는 이전 파일을 읽었다고 가정하지 않습니다. 최종 검사: 수익률 복리 검산, 7일·30일 기준일 일치, 단위·조정 방식, 실적 후보와 출력 행, 다음 주 전체 일정, 신규·계속 실업수당 청구 누락, 금요일 장후 발표, 지연값의 날짜, 출처 충돌, 모바일 넘침, 버튼·필터·검색 동작을 확인합니다. 계산·화면 테스트 통과를 원자료 전수 검증 완료와 혼동하지 않습니다. 미완료 검사는 표시하되 확보한 자료와 전체 적격 후보 행은 제공합니다. HTML·JSON·수집 및 검증 기록을 실제 파일로 만들어 링크를 제공하세요. 파일 생성 기능이 없는 환경에서는 생성하지 않은 링크를 만들지 말고 그 제한과 사용할 수 있는 데이터를 알려주세요. 표를 짧게 만들기 위해 기업·지표를 누락하지 않되, 같은 작성 방침과 수치를 여러 문단에서 반복하지 않습니다.

대충 내가 전략 짤 때 필요한 거 위주로 들고왔는데 taste를 지울라고 조교하다 보니까 최적화가 덜 된 부분이 많습니다.

백지상태의 데이터만 불러오는 프롬포트라고 보시면 될듯요.

옵션 및 회사채는 돈내고 불러와야되는 api가 넘 많아서 포기했음.

이제 여기다가 taste를 붙이면서 어떠한 전략을 짜면 좋을지 ai한테 의견을 입혀가면서 쓰면 좋지않을까 싶어요.

https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=krstock&no=3743422&s_type=search_subject_memo&s_keyword=%EC%8B%9C%ED%99%A9&page=1

AI 시켜서 주 마다 자동 시황 브리핑 시켰음 - 한국 주식 마이너 갤러리

오늘치 결과물인데 한 3시간 걸린거같다괜찮아 보이냐

gall.dcinside.com

예시로 들고와봄 저도 이제 이거 기반으로 taste 입혀서 투자전략 검토 함 해볼듯 

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