골때리는 레버리지가 왜 변동성을 키우는지 간단한 설명

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골때리는 레버리지가 왜 변동성을 키우는지 간단한 설명

👤 룸디르

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보란 듯이 온라인 커뮤니티에서 '레버리지가 왜 변동성을 키우는지 간단한 설명'에 대한 게시물이 엄청난 화제를 모으고 있어.

수많은 댓글과 함께 네티즌들의 뜨거운 반응이 이어지고 있는 이번 이슈의 상세 내용을 아래에서 확인해보자.

저도 빡통이라 틀린 설명일수도 있어용

삼닉 레버는 일단 산다고 해서 그걸로 삼닉주식을 두배 사지 않습니다요

대신에 ib한테 가서 스왑계약을 맺습니다. 예를 들어 삼전이 5퍼 오르면 10퍼를 주는 식으루다가요.

이러면 etf 상장사는 굳이 주식을 안사고도 레버리지 운용이 가능하겠지요?

근데 이럼 ib는 바보병신이 아니기에 삼전이 5퍼 오르면 생돈 10퍼가 나가는 것을 막아야 합니다. 따라서 삼전 현물을 사서 손실을 0으로 만드는 델타 헷징을 합니다요.

반대로 떨어지면 현물을 던지겠죠?

IB와 맺는 스왑 계약은 장외파생상품이기 때문에, 적은 증거금으로도 엄청 큰 노출액을 쉽게 만들 수 있습니다요.

사이즈가 큰 만큼, 장 막판에 얘네들이 리밸런싱을 위해 동시호가에 쏟아내는 현물 매수·매도 주문의 크기가 이전보다 더 커지겠지요. 이럼 삼닉은 종씹단 종가호황단의 출현 빈도 및 그 정도도 커질거라 봅니다.

결론은 정신병이 더 온다에요.

다들 성투하세요.

굿밤

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