1. SK스퀘어 (15%)

자체 수익? 없음 배당+지분율 원툴 외국에선 이런짓 하면 깜빵인데 한국이라 가능한 회사

그럼 왜 솔탑투 ETF에 있느냐?

하이닉스 지분율 20.1%(22년 기준 암튼 현시점 대주주 중 한 명은 맞음) 대주주임

그래서 거의 하닉과 비슷하게 반영됨

2. 코리아써키트 (0.74%)

걍 30-20μm PCB 제조 공장

AI수요 증가 -> PCB 주문량 증가(예측) -> 수익 증가

다만 단순 기판 공장인 만큼 주문량이 많아도 엄청난 수익성을 줄지는 의문이고, 그래서 비중이 낮아보임

3. RFHIC (0.88%)

분야가 좀 많긴한데, 간단하게 말해서 AI 관련 전반적인 반도체를 생산 및 반도체를 생산하기 위한 공장설비를 생산하는 업체

반도체생산공장에 들어갈 기계(플라즈마 생성기) + 반도체 생산(통신)

다만 전자의 비중이 그리 큰거 같진 않고, 위 회사나 시장, 투자자 모두 통신쪽 반도체 기업으로 생각하고 있음

AI(통신)+반도체 테마주로써 맞긴하지만 통신쪽 파이가 커서 이 회사 역시 비중이 작은 모습

4. ISC (1.25%)

PCB 기판 위에 삼성/하이닉스에서 제조한 반도체칩 떡하니 올리면 당연히 그대로 작동을 안함

PCB 기판과, 반도체를 연결해주는 다리 또는 어떤 경우엔 반도체와 반도체를 연결해주는 다리 같은게 필요함

그 다리를 만드는 회사. 다리를 제조하는 공장 중에서 해당 회사가 시장 점유율은 꽤 높음(자사에 올린 글에 따르면 점유율 1위라고 하는데 확실하진 않음)

5. 이수페타시스 (3.97%)

코리아써키트와 비슷한 업체

다만 생산가능한 PCB 자체는 이쪽이 범위가 넓어보임

그럼 재(코리아써키트)는 낮고 왜 얘(이수페타시스)는 높냐 하면 재무제표를 보면 알 수 있음.

https://www.kcg.co.kr/kor/invest/financial_income.asp

https://www.petasys.com/kor/ir/financial.jsp

매출액은 좀 더 높은데 이수페타시스 대비 코리아써키트의 영익 꼬라지가 믿음직스럽지 않았는듯 그래서 이쪽 비중을 크게 가져간게 아닌가 싶음

물론 그럼에도 4%인거 보면 역시나 수익성이 크다고 생각은 안 드는듯

6. LG이노텍 (9.07%)

우리가 아는 그 반도체쪽은 패키지솔루션이고 의외로 광학(그리고 그 파생사업분야로 자율주행센서)까지 사업범위가 있음

그래서 이수, 코리아써키트, RFHIS를 모두 합쳐놓은 것 외에도 자율주행 분야까지 사업이 있다고 보면 됨

차량 + 반도체 두가지 테마에 다 부합하는 회사

7. 삼성전기 (25.60%)

우리가 아는 MLCC는 저 컴포넌트 부문

그 외에도 모듈과 패키지기판에도 사업이 확장되어있으며, 이는 LG이노텍과 사업분야가 겹침

또한 "삼성"이기 때문에 적어도 삼성파운드리 라는 수요가 항상 있기도 함

그리고 나머지 비중은 삼전과 하이닉스, 현금성 자산임

대충 알고 사는거랑 모르고 사는거랑은 다르니까 참고 하라고 올려봄