1) 일단 서킷브레이커는 거의 확정이다. 오전장에 뜰 거라고 생각함. 들고 있는 거 매도하려면 서킷브레이커 뜰 때 하면 안 되고 서킷브레이커 풀리고 잠깐 데드캣 반등 나올 때 해야 함.

2) 월요일 시나리오는 둘 중 하나다. 코스피 20일선 근처에서 지지가 나오는 경우(7,900~8000), 아니면 20일선 밑으로 쭉 빠지는 경우(7,000~7,350). 후자는 하루만에 지수가 10%에서 15%까지 빠질 수 있다는 뜻임.

3) 20일 선 근처에서 지지가 나온다면 관망하면서 하루 더 본다. 20일선 밑으로 쭉 내려가면 저가 매수 기회다. 나는 현실적인 하방을 7천5백 정도로 예상함. 장중에 반대매매 터지면서 6천대로 잠깐 갈 수도 있지만 그 상태가 오래 가진 않을 거임.

4) 나는 지금을 장기 하락장의 시작이 아닌 일시적 조정이라고 생각함. 조정은 월화수 중에 끝난다. 다다음주부터는 다시 상승 랠리로 갈 거라고 본다.

5) 왜냐면 지금 상황이 스페이스X IPO를 앞두고 생긴 일시적 수급 위기라서 그렇다. 빠지는 돈이 다 스페이스X에 가는 투자금은 아니다. 이만큼 큰 규모의 상장이 전례 없던 일이라서, 수급 블랙홀을 예상한 시장이 과도하게 매도 방향으로 움직인 것이다. 

6) 따라서 빠져나갔던 자금은 곧 돌아온다. 이르면 다음주 수목금, 늦어도 다다음주부터 외국인 순매수로 전환할 거라고 보고 있다. 그리고 내일모레 장 열리고 월화에 일시적인 코스피 과매도 구간으로 된다.

7) 코스피 주도주들의 실적과 펀더멘탈이 단단하다. 수급 빠지는 것 외에는 악재가 없다. 원유가는 조금씩이나마 내리고 있고, 금리인상 가능성은 이미 반영됐다고 본다.

8) 젠슨 황이 입국하자마자 “삼닉 HBM4 생산계약 확정”, “베라 루빈 공급 경쟁 중”, “하반기도 매우 바쁠 것”이라고 말했다. 세계 시총 1위기업 삼겹살아저씨가 반도체 전망을 직접 밝혔다. 삼닉의 올 하반기 실적이 상반기를 크게 웃돌 가능성이 높다.

9) 삼닉을 필두로, 기술주는 결국 오를 것이다. 적어도 올해는 그렇다. 코스피 8천8백 전고점을 뚫고 더 오를 거다. 엔비디아의 신형 베라 루빈은 수요가 엄청난 시장 독점제품이고, 거기에 삼닉이 확정적으로 반도체를 납품한다. 반도체 내러티브는 여전히 전쟁과 오일쇼크보다 강하다.

10) 빅테크 기업들이 AI 투자로 이익을 못 내고 있어서 반도체 사이클이 무너질 거라는 의견도 있다. 그렇지만 AI와 반도체 업황은 전통적인 생산업처럼 보지 말고 5년, 10년 뒤를 내다보고 따져봐야 한다.

11) 월요일은 반도체보다 다른 섹터가 더 쳐맞는다. 삼닉이 많이 싸지면 다른 종목에 투자하던 자금이 결국 삼닉으로 모여든다. 전망이 좋은 섹터이고 확신이 있다면 매수하기 좋다.

12) 앞으로도 계속 쳐맞을 것 같으면 손실을 보더라도 팔아서 반도체를 산다. 나는 들고 있던 원전주들을 전부 포기하고 삼닉에 밀어넣을 예정이다.

13) 어제와 그제, 기술주가 꺾이면서 방어주가 올랐다. 다시 기술주 랠리를 시작하면 방어주는 내려갈 거라고 생각한다.

14) 들고 있던 게 삼닉이나 AI/데이터센터 관련주면 홀딩한다. 팔지 않고 버티면 다시 오른다.

15) 월화 중에 코스피 7천대 초반이 오면 할인 찬스다. 팔 자리가 아니고 살 자리다. 현금 비중 없이 물려있으면 그냥 버틴다.

16) 내 생각이 틀릴 수도 있다. 만일 지금이 장기 하락장의 시작이라고 생각하면 곱버스에 넣어라.