극대노 유발하는 주식장 옵션이 방향성을 많이 틀리는 이유 = 프로그램

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극대노 유발하는 주식장 옵션이 방향성을 많이 틀리는 이유 = 프로그램

👤 라두

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이란전쟁을 예로 들어 봄

이란 전쟁 일어나자마자 대형 헤지펀드는 프로그램 매도로 지수를 크게 한번 밀었음. 거래량도 씹장대음봉임

이때 얘들은 돈을 다 빼놓음 (6월 초랑 비슷하지? Soxl -30% 당했던 날)

그리고 시장 참여를 적극적으로 하지 않아 밑에 사진처럼 거래량이 크게 줄어듬

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그럼 이때부터 마켓메이커와 헤지펀드들이 옵션질을 시작함

VIX가 치솟고 거래량이 적기 때문에 옵션 맥스페인 혹은 콜월 풋월에 피닝(가격이 자석처럼 이끌리게 됨)

그래서 이런 조정장은 옵션에 따라 시장 방향성이 결정 될 확률이 높음

물론 옵션 방향성도 매일 매일 바뀌기 때문에 쉽진 않음

그러다가 어느 순간

대형 헤지펀드들이 무지성 프로그램 매수를 시작함, 이게 CTA 매수세임

그럼 어떻게 되냐? 옵션질 쳐놓은거 싹다 부수고 올라감

그럼 옵션쟁이들은 숏커버링 숏스퀴즈 나서 숏 손해 메꾸려고 싹다 롱으로 바꿔버림

그게 위 사진 3.31 이후 온갖 악재에도 무지성으로 오른 이유임

결론

- 옵션으로 방향 맞추는 건 확률 싸움이다, 매일 옵션 확인 필요

- 어느 순간 옵션이 틀린다? CTA 매수 뉴스가 뜬다? 무지성 상승장 시작

- 반대로 옵션쟁이들이 롱 쳐놨는데 CTA 매도가 뜨고 옵션이 틀린다? 무지성 하락 조정 시작임

🔥 실시간 네티즌 베스트 반응

ㅇㅇ코스피 선물 1460~1470 마감이면 다음주 월요일 잠깐 상승하고 다시 내릴 거라는 님 분석 보고 삼전 레버리지 종베했는데, 나쁜 결정이었을까요?
bbic잘보고있음ㅋㅋㅋ어렵다
종가씹창단이게맞긴하지
ㅇㅇ어디서보나요

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