뜻밖의 형냐들 초치는 애기일수 잇는데 미안해

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뜻밖의 형냐들 초치는 애기일수 잇는데 미안해

👤 아벨릿

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나도 모르게 온라인 커뮤니티에서 '형냐들 초치는 애기일수 잇는데 미안해'에 대한 게시물이 엄청난 화제를 모으고 있어.

수많은 댓글과 함께 네티즌들의 뜨거운 반응이 이어지고 있는 이번 이슈의 상세 내용을 아래에서 확인해보자.

형냐들 조금 초치는말해서 미안해

S&P500 어제의 콜옵션 거래액이 2.6조 달러를 찍었어.

이게 무슨 의미야?

미국 주식 역사상, 이런 높은 단일 일일 수치는 한 번도 없었어.

01) 개인 투자자들이 옵션 미친 듯이 사들이고, 마켓 메이커가 주식 사야 해

이 2.6조는 진짜 돈으로 주식을 산 게 아니야.

사실 개인 투자자와 트레이더들이 콜옵션을 미친 듯이 사들이는 거지.

콜옵션이 뭐냐?

적은 돈으로 주가 오를 거에 베팅하는 거, 맞히면 배로 불어나고, 틀리면 제로가 돼.

지금 미국 주식은 매일 신고점 찍고, 모두가 더 오를 거라고 생각하니까 필사적으로 사는 거야.

하지만 문제 하나: 네가 산 옵션, 누가 팔아준 거지?

마켓 메이커.

마켓 메이커는 바보가 아니야, 옵션 팔아주면서 주가 오르는 리스크를 떠안아야 해.

헤지하려면, 해당 주식을 사야 해.

너가 1달러짜리 옵션 사면, 그쪽은 100달러짜리 주식을 사서 헤지할 수 있어.

그래서 2.6조 옵션 매수 주문 뒤에는 엄청난 주식 매수 주문이 숨어 있어.

이건 투자자들이 회사를 좋아해서가 아니라, 옵션 시장이 마켓 메이커를 주식 사게 강제하는 거야.

02) 감마 스퀴즈

여기 메커니즘을 감마 스퀴즈라고 해.

주가 오를수록, 마켓 메이커의 옵션 리스크가 커져.

더 많은 주식을 사서 헤지해야 해.

살수록 주가 더 세게 올라.

주가 더 세게 오르면, 더 사야 해.

이게 반복되면, 시장이 하늘로 폭발해.

이게 최근 S&P가 매일 신고점 찍는 진실이야.

회사 실적이 얼마나 좋냐, 경제가 얼마나 강하냐가 아니야.

옵션 시장의 매수 주문이 지수를 끌어올리는 거지.

하지만 이 순환이 계속될 수 있을까?

아니.

옵션에는 만기일이 있어.

만기일에, 오를 거 베팅한 사람들이 청산하고, 마켓 메이커도 청산해.

그때, 전에 주식 산 힘이 주식 판 힘으로 바뀌어.

게다가 그 힘은 똑같아.

오를 때 얼마나 세게 갔는지, 내릴 때도 그만큼 세게 내려.

03) 지금 시장은, 가격 매김 아니라 도박이야

지금 S&P500은, 투자자들이 가격 매기는 게 전혀 아니야.

가격 매김은 뭐냐?

회사 돈 얼마나 버는지, 성장 얼마나 되는지, 경쟁 우위 얼마나 깊은지 보고, 합리적인 가격 주는 거.

지금은?

아무도 회사 돈 버는 거 신경 안 써.

모두가 내일 오를지 안 오를지만 베팅해.

콜옵션 거래량이 사상 최고 기록 찍은 건, 시장이 이미 카지노가 됐다는 증거야.

개인들이 베팅하고, 기관들이 베팅하고, 헤지펀드도 베팅해.

2.6조 옵션 매수 주문은, 2.6조 베팅 금액이야.

베팅 금액 클수록, 시장 더 미쳐.

시장 더 미쳐도, 베팅하는 사람 더 많아.

이게 2015년 A주 레버리지 불장하고 뭐가 달라?

달라진 거 없어.

돈이 밀어올리는 거지, 가치가 밀어올리는 게 아니야.

돈이 올릴 수 있으면, 내릴 수도 있어.

04) 이 폭탄 언제 터질까?

아무도 몰라.

하지만 모든 옵션으로 밀린 시장은 결국 무너졌어.

2021년 게임스탑, 감마 스퀴즈가 주가 20에서 480으로 올렸다가 40으로 떨어졌어.

2020년 테슬라, 옵션 광풍이 밸류에이션을 하늘로 밀었다가 반토막 나고 또 반토막.

역사는 반복 안 하지만, 운율은 맞아떨어져.

지금 S&P500은 100배 키운 게임스탑이야.

2.6조 옵션 만기일, 아니면 자금 집중 청산일이 바로 폭탄 터지는 날이야.

게다가 터질 때, 미리 알려주지도 않아.

-------

형냐들, 난 미국 주식 매도하는 거 아니야.

오히려 장기적으로 낙관적이야, 미국 주식엔 좋은 회사 있고, 진짜 성장 있고 기술력있어.

하지만 지금 시장은, 회사 펀더멘털과 전혀 상관없어졌어.

레버리지 올리고, 대출 걸고, 현금 흐름 없는 추종 매수하는 형제들한테 상기시켜줄게

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